تحليل تداول يوم الجمعة:

مخطط ساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

زوج العملات EUR/USD فشل في تطوير الزخم الصعودي الذي بدأ يوم الخميس. نذكّر بأنه يوم الخميس غيّر Donald Trump نبرته تجاه إيران بشكل حاد، وتحدث مرة أخرى عن “صفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع”، وألغى أمره بشن ضربات جديدة ضد إيران ردًّا على تأجيل المفاوضات. لذلك، فقد الدولار مواقفه مساء الخميس، لكن كما نرى لم يستمر هذا التحرك يوم الجمعة. في ليلة الاثنين، صرّح Donald Trump مجددًا بأن الصفقة مع إيران قد تم الاتفاق عليها وسيتم توقيعها قريبًا جدًا، وأن مضيق هرمز سيفتَح اليوم. ما زلنا لا نصدّق ذلك، إذ يجب أولاً توقيع الصفقة ثم تنفيذ شروطها، وليس العكس. وحتى الآن لم تصدر أي رسائل تأكيد من طهران، بل إن طهران رفضت توقيع الاتفاق يوم الأحد. وهكذا شهد السوق موجة جديدة من التفاؤل الليلة الماضية، لكنها لم تدم طويلًا. وإذا تم بالفعل توقيع الصفقة، فسيواصل الدولار التراجع، وسيُستكمَل الاتجاه الهابط على الإطار الزمني لكل ساعة.

الرسم البياني 5 دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، تكوّنت ثلاثة إشارات بيع يوم الجمعة. ارتد السعر ثلاث مرات من منطقة 1.1584-1.1594، مانحًا المتداولين المبتدئين في كل مرة فرصة لفتح صفقات بيع. مع ذلك، ظلّت التقلبات خلال اليوم منخفضة مرة أخرى، واستمر تحرك السعر في نطاق عرضي. لذلك، لم يتمكن المتداولون من تحقيق أي ربح أو تكبّد أي خسارة على صفقات البيع. تشكّلت إشارة شراء خلال الليل وقد تتطوّر يوم الاثنين.

كيفية التداول يوم الاثنين:

على الإطار الزمني لكل ساعة، انتهت الحركة العرضية، واستؤنف الاتجاه الهابط بعد ثلاثة أسابيع من الركود، لكن استمرار نمو العملة الأمريكية سيعتمد بالكامل على تطورات الأحداث الجيوسياسية. إذا استؤنفت حرب شاملة في الشرق الأوسط، سيستأنف الدولار مساره الصاعد. أما إذا وقّعت طهران وواشنطن الاتفاق، فسيزداد الطلب على عملات المخاطر.

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1527-1.1531 إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1584-1.1594. ويمكن النظر في صفقات الشراء عند الارتداد من منطقة 1.1584-1.1594، مع استهداف مستوى 1.1655-1.1666.

على إطار الخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الاثنين، سيتم نشر بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي لا يُتوقّع أن تكون ذات أهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية، كما لا يُنتظر أن يكون هناك تفاعل يُذكر من السوق. سيراقب السوق اليوم تأكيدات إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بسبب إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة الحركة العرضية، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. ويمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويتم تأكيد الاتجاه بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت مستويان متقاربين جدًا (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة تمثل أهدافًا عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثّر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة المعاكسة للحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في التداول بسوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.