واصل زوج EUR/USD تراجعه يوم الجمعة نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1409. قد يستمر هذا التحرك يوم الاثنين، إذ لا يزال المناخ الجيوسياسي غير ملائم تمامًا للمشترين ويتسم بدرجة عالية من التناقض. سيفضّل الارتداد من مستوى 1.1409 اليورو، وقد يسمح بتحقيق تعافٍ محدود باتجاه مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1514. أما الثبات أسفل مستوى 1.1409 فسيزيد من احتمالات استمرار الهبوط نحو مستوى فيبوناتشي التالي 127.2% عند 1.1291.

تغيّر هيكل الموجات على الرسم البياني بالساعة مرة أخرى. فقد اخترقت الموجة الصاعدة الأخيرة القمّة السابقة، لكن الموجة الهابطة الجديدة كسرت أيضًا القاع السابق. وبذلك عاد الاتجاه ليصبح هابطًا من جديد. تحسّنت الأوضاع الجيوسياسية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، لكن Federal Reserve أطلقت موجة جديدة من الضغط البيعي. تحرّك هابط واسع النطاق يحتاج إلى عوامل إضافية لا أراها في الوقت الحالي، غير أن المشترين في الوقت الراهن لا يبدون أي مقاومة تُذكر تقريبًا.

لم تكن هناك أحداث أو بيانات مهمة تُذكر يوم الجمعة. ومع ذلك، بدأت منذ يوم الأحد تَرِد معلومات من الشرق الأوسط، ولا يمكن وصفها بالإيجابية. فقد فرضت إيران مجددًا حصارًا على مضيق هرمز ردًّا على استمرار العمليات العسكرية من جانب إسرائيل ضد لبنان. المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي تواجه مجددًا خطر الانهيار، على الرغم من أن الجولة الأولى من المحادثات عُقدت بالفعل يوم الأحد. في هذه المرحلة، لا يمكن التوصل إلى استنتاجات حاسمة. بعض وسائل الإعلام تتحدث عن مؤشرات تقدّم، بينما تصفها أخرى بأنها محادثات غير ناجحة. ولا تزال المعلومات الموثوقة غير متاحة. خلال الليل، صرّح دونالد ترامب بأنه سيأمر بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران إذا لم يُوقَّع اتفاق نووي، كما حثّ طهران على عدم السماح للحرب بين إسرائيل ولبنان بأن تُعرقل المفاوضات مع واشنطن. من جانبها، أكدت الجهات الرسمية في طهران أن الولايات المتحدة لا تفي بشروط الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، ولذلك سيبقى مضيق هرمز مغلقًا. ونتيجة لذلك، يدخل البائعون أسبوع التداول الجديد بفرص متجددة لزيادة ضغطهم على السوق.

على الرسم البياني لأربع ساعات، يواصل الزوج الانخفاض باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1411. قد يوفر الارتداد من هذا المستوى بعض الدعم لليورو ويخلق فرصة لحركة تصحيحية باتجاه مستوى التصحيح 76.4% عند 1.1514. أما التماسك أسفل مستوى 1.1411 فسيزيد من احتمالات استمرار الهبوط. لا تُلاحظ حالياً أي انحرافات قيد التكوّن على أي مؤشر.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 15,878 مركز شراء وفتح 19,056 مركز بيع. على مدار الأسابيع السبعة في شهري فبراير ومارس، اختفى التفوق الكاسح للمشترين بسبب الحرب في إيران. وخلال الأسابيع الأحد عشر التالية، استقرت الأوضاع مع تعليق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، واستعاد المشترون سيطرتهم من جديد. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء المفتوحة لدى المضاربين حاليًا 219,000 مركز، في حين يصل عدد مراكز البيع إلى 205,000 مركز.

بشكل عام، ومن منظور طويل الأجل، لا يزال كبار المشاركين في السوق ينظرون إلى اليورو بنظرة إيجابية. ومن الطبيعي أن التطورات العالمية بمختلف أنواعها – والتي كانت كثيرة في السنوات الأخيرة – تواصل التأثير في معنويات المستثمرين. في الوقت الراهن، يظل تركيز السوق منصبًا على الشرق الأوسط، حيث تم فقط تعليق الصراع دون التوصل إلى حل نهائي له. لذلك، على المدى القريب، سيتوقف أداء اليورو والدولار بدرجة أقل على السياسة النقدية لكل من Federal Reserve وECB أو البيانات الاقتصادية، وبدرجة أكبر على تطورات الأوضاع في إيران.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

لا يتضمن يوم 22 يونيو أي أحداث اقتصادية بارزة. ولذلك من غير المرجح أن يؤثر الخلفية الاقتصادية على معنويات السوق يوم الاثنين.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن التفكير في فتح مراكز شراء اليوم إذا ارتد الزوج من مستوى 1.1411 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1514. كان من الممكن سابقًا فتح مراكز بيع بعد الإغلاق دون مستوى 1.1578 ثم الإغلاق مرة أخرى دون 1.1514، مع استهداف مستوى 1.1411. وقد تم الاقتراب كثيرًا من تحقيق هذا الهدف. يمكن النظر في فتح مراكز بيع جديدة بعد التماسك أسفل مستوى 1.1411، مع استهداف مستوى 1.1291.

تم رسم شبكات تصحيح Fibonacci في النطاق من 1.1411 إلى 1.1850 على كلٍّ من الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات.