تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

تزامن اختبار السعر عند 1.1335 مع هبوط حاد لمؤشر MACD من مستوى الصفر، مما حدّ من الزخم الهبوطي المحتمل للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو.

تراجع الدولار الأميركي أمام اليورو بعد صدور بيانات سوق الإسكان في الولايات المتحدة بأسوأ من توقعات الاقتصاديين. كان لهذا الحدث تأثير ملحوظ في معنويات المتداولين الذين يراقبون عن كثب مؤشرات حالة الاقتصاد الأميركي. فالبيانات التي تُظهر تباطؤ النشاط في أحد القطاعات الرئيسية تُفسَّر تقليدياً على أنها إشارة سلبية للدولار.

من المتوقع اليوم، في النصف الأول من الجلسة، صدور مؤشر مناخ المستهلك GfK في ألمانيا، وكذلك النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. تُعد هذه التقارير مهمة لتقييم الحالة الراهنة وآفاق الاقتصاد الأوروبي، وسيحرص المشاركون في السوق على متابعتها عن كثب.

يُعد مؤشر مناخ المستهلك GfK مؤشراً رئيسياً يعكس مزاج المستهلكين واستعدادهم للقيام بمشتريات كبيرة. قد يشير تحسّن هذا المؤشر إلى ارتفاع مستوى ثقة الجمهور بالمستقبل، وهو ما ينعكس إيجاباً على الطلب الاستهلاكي وبالتالي على النمو الاقتصادي، مما يدعم اليورو. وعلى العكس من ذلك، قد يُشير تراجع المؤشر إلى مخاوف المستهلكين بشأن التضخم أو البطالة أو عدم الاستقرار الجيوسياسي، وهو ما من شأنه إبطاء النشاط الاقتصادي.

تقدّم النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي تحليلاً أكثر شمولاً للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو. ومن المرجّح أن يعرض البنك المركزي فيها تقييماته لمخاطر التضخم وآفاق النمو الاقتصادي وخطواته المحتملة المقبلة في السياسة النقدية. وإذا برزت إشارات على زيادات أكثر تشدداً في أسعار الفائدة، فقد يكون رد فعل اليورو إيجابياً.

بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء اليورو عند وصول السعر إلى نقطة الدخول في منطقة 1.1375 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى مستوى 1.1402. عند 1.1402 أنوي الخروج من السوق وبيع اليورو فورًا مع التصحيح الهابط (مع توقّع حركة بنحو 30–35 نقطة من نقطة الدخول). لا يمكننا توقّع ارتفاع لليورو إلا بعد صدور بيانات جيدة من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الصعود من هناك.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1355، بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي. هذا سيحدّ من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكننا توقّع صعود إلى المستويات المقابلة 1.1375 و1.1402.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عند وصول السعر إلى مستوى 1.1355 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1330، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة بنحو 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم فقط في حال صدور تقارير ضعيفة جدًا. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط من هناك.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1375، بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي. هذا سيحدّ من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكننا توقّع هبوط إلى المستويات المقابلة 1.1355 و1.1330.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لصفقة شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لجني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لصفقة بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لجني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يكونوا حذرين جدًا عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادّة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. من دون وضع أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا كنت لا تطبّق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة مشابهة لتلك الموضّحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى الوضع الحالي للسوق يُعدّ في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين (Intraday).