تحليل التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

لم يحدث أي اختبار للمستويات التي أشرت إليها يوم الجمعة.

أثر تقرير مبيعات التجزئة الضعيف سلبًا على الدولار، حيث انخفضت المبيعات الأمريكية بنسبة 0.6% في يوليو، في أسوأ أداء خلال أكثر من عام. ونظرًا إلى أن مبيعات التجزئة تُعتبر مؤشرًا مهمًا على الطلب الاستهلاكي، فإن تباطؤها يعزّز التوقعات بانتهاج سياسة أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما شكّل ضغطًا على العملة الأمريكية.

اليوم، يدخل اليورو النصف الأول من الجلسة بأجندة اقتصادية محدودة، حيث يقتصر الحدث الوحيد على خطاب لممثل البنك المركزي الأوروبي Philip Lane. عادةً ما تستقطب خطابات أعضاء البنك المركزي اهتمام الأسواق، إذ إن أي تلميح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة يمكن أن يحرك العملة. إلا أنه في هذه الحالة، من غير المرجح أن تغيّر تعليقات Lane موازين القوى؛ فالسوق لا يتوقع صدور إشارات جديدة منه، وبالتالي لا يُنتظر حدوث تفاعل كبير في حركة اليورو. ومع مثل هذه الأجندة الضعيفة، ستبقى المبادرة على اليورو في يد المشترين.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكنني شراء اليورو عندما يصل السعر إلى نحو 1.1601 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف لنموه إلى 1.1626. عند مستوى 1.1626 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة قدرها 30–35 نقطة أساس من نقطة الدخول. يمكن توقع استمرار نمو اليورو بما يتماشى مع الاتجاه. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتداد صعودًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند مستوى 1.1583، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحدّ من إمكانات هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع نمو باتجاه المستويات المعاكسة 1.1601 و1.1626.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عندما يصل السعر إلى 1.1583 (الخط الأحمر على الرسم البياني). الهدف سيكون عند 1.1564، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20–25 نقطة أساس في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور تصريحات حذرة (dovish) من ممثلي البنك المركزي الأوروبي ECB. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند مستوى 1.1601، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحدّ من إمكانات صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المعاكسة 1.1583 و1.1564.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار النمو أعلى هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس بحاجة إلى اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. ومن دون أوامر الإيقاف، قد تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خصوصًا إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة كما هو موضّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على وضع السوق اللحظي هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربة اليومية (intraday).