تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 159.15 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بعيداً فوق خط الصفر، مما حدّ من القدرة الصعودية للزوج.

على الرغم من تعرض الدولار لضغوط بسبب تقرير مبيعات التجزئة الضعيف يوم الجمعة الماضي، لم تطرأ تغييرات جوهرية على زوج USD/JPY. لا يزال الين الياباني في صلب النقاشات المتعلقة بسياسة Bank of Japan، وذلك على خلفية تصريحات المسؤول السابق في وزارة المالية Takehiko Nakao. برأيه، ينبغي على البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي في كل اجتماع من أجل تضييق فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة وتخفيف الضغط على العملة الوطنية. المنطق هنا واضح، إذ إن الفجوة الكبيرة في العوائد بين اليابان والولايات المتحدة كانت لفترة طويلة السبب الرئيسي في ضعف الين، وأن تقليص هذه الفجوة قد يعيد الدعم للعملة. وأكد Nakao أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية، في حين أنها إيجابية في الاقتصادات الكبرى الأخرى، وأن الوصول إلى سعر فائدة عند 2.25% أو حتى 2.5% لن يكون أمراً غير معتاد. وبعبارة أخرى، يمتلك BOJ مجالاً واسعاً لتطبيع السياسة، ويرى أن التشديد التدريجي عبر رفع الفائدة هو الأداة الرئيسية لمنع المزيد من إضعاف الين، وهو مسار أكثر استدامة بكثير من الإجراءات المؤقتة. ومن الواضح أنه ما دامت هناك فجوة في أسعار الفائدة، سيستمر الضغط على الين.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل مستوى الدخول إلى المنطقة 159.15 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو مستوى 159.76 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند المنطقة 159.76 أنوي إغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة عكسية بنحو 30–35 نقطة من هذا المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج أثناء التصحيحات والتراجعات الكبيرة في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 158.97، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحدّ من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 159.15 و159.76.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر وتحديث مستوى 158.97 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 158.48، حيث أخطط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة عكسية بنحو 20–25 نقطة من هذا المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة بمجرد صدور أي تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 159.15، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحدّ من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن حينها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 158.97 و158.48.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لعمليات شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لعمليات بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس بحاجة لاتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتفادي التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون استخدام أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة كما هو موضّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على وضع السوق اللحظي هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (Intraday).