Bilan des transactions et conseils de trading sur l’euro

Le test du niveau de prix de 1,1601 s’est produit alors que l’indicateur MACD évoluait déjà nettement en dessous de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel baissier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu l’euro.

L’euro a peu réagi aux données d’inflation de la zone euro pour le mois de mai publiées aujourd’hui. Une fois de plus, les prix de l’énergie ont été le principal moteur de la hausse de l’inflation, mais cela était largement anticipé et déjà intégré dans les cours par les intervenants de marché.

Nous attendent désormais le rapport sur les ventes au détail et la décision de politique monétaire du FOMC. Le taux devrait rester inchangé, mais la première conférence de presse du nouveau président du FOMC, Kevin Warsh, sera bien plus importante.

Le nouveau dirigeant de l’institution, récemment entré en fonction, apparaîtra pour la première fois devant les journalistes et le public en tant que figure centrale de la politique monétaire américaine. La trajectoire future du dollar américain dépendra largement de ses propos, de sa rhétorique et de toute allusion à de futures mesures de politique monétaire. Les investisseurs analyseront minutieusement chacune de ses déclarations afin d’y déceler des signaux sur l’évolution de l’inflation, le rythme de la croissance économique et, bien entendu, les prochaines décisions en matière de taux d’intérêt. Une attention particulière sera accordée à tout indice concernant le calendrier possible de normalisation de la politique monétaire, à la suite des fortes pressions sur les prix actuellement observées aux États-Unis.

Si le nouveau président du FOMC adopte un ton prudent et modéré, en insistant sur la nécessité de maintenir les conditions actuelles afin de garantir une reprise économique durable, cela pourrait soutenir la poursuite de la hausse des actifs sensibles au risque et exercer une pression sur le dollar américain.

En ce qui concerne le trading intrajournalier, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d'achat

Scénario n° 1 : Aujourd'hui, l'achat de l'euro peut être envisagé si le prix atteint 1,1615 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1663. À 1,1663, je prévois de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes en sens inverse, en visant un mouvement de 30–35 points à partir du point d’entrée. De nouvelles hausses de l’euro sont probables uniquement si les statistiques américaines se révèlent plus faibles que prévu.

Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à s’orienter à la hausse.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter l’euro si le niveau de 1,1591 est testé deux fois consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait une inversion haussière du marché. Dans ce cas, un mouvement en direction de 1,1615 puis 1,1663 est à anticiper.

Signal de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre l’euro après que le prix aura atteint 1,1591 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1547, niveau auquel j’ai l’intention de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues en sens inverse, en visant un rebond de 20–25 points. Des pressions baissières sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui si les données économiques américaines sont plus solides que prévu.

Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à s’orienter à la baisse.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l’euro si le niveau de 1,1615 est testé deux fois consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait une inversion baissière du marché. Dans ce cas, on peut s’attendre à un repli vers 1,1591 puis 1,1547.

Notes sur le graphique :

• Ligne verte fine – prix d’entrée pour les positions à l’achat ;
• Ligne verte épaisse – niveau estimé de Take Profit ou zone où les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d’entrée pour les positions à la vente ;
• Ligne rouge épaisse – niveau estimé de Take Profit ou zone où les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD – lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des conditions de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Il est souvent préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous choisissez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres de stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Sans ordres de stop-loss, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous tradez de gros volumes sans appliquer une gestion du risque appropriée.

N’oubliez pas qu’un trading gagnant nécessite un plan de trading clair, comme celui décrit ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées fondées uniquement sur les conditions de marché du moment constituent généralement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.