Analyse des rapports macroéconomiques :

Plusieurs indicateurs macroéconomiques sont prévus pour mercredi, et certains d’entre eux seront particulièrement importants. Commençons par le rapport sur l’inflation de la zone euro pour le mois de juin. Hier, l’indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne est tombé à 2,3 %, et aujourd’hui l’inflation européenne pourrait ralentir à 3 %. Si cela se confirme, la probabilité d’un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne en 2026 diminuera nettement, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur l’euro. Aux États‑Unis, le rapport ADP sur le marché du travail et l’indice ISM manufacturier seront publiés aujourd’hui. Nous pensons que le marché ne réagira pas vraiment au rapport ADP, les traders attendant les chiffres de l’emploi Nonfarm Payrolls, tandis que le rapport ISM pourrait influencer le sentiment de marché.

Analyse des événements fondamentaux :

Les événements fondamentaux de mercredi comprennent des discours d’Andrew Bailey, Christine Lagarde et Kevin Warsh. Il n’est pas garanti que les trois responsables de banques centrales abordent la politique monétaire et ses perspectives, mais on peut s’y attendre. L’attention du marché est actuellement principalement tournée vers la Federal Reserve, ce qui confère une importance particulière à l’intervention de Warsh. La Fed a signalé qu’elle était prête à relever ses taux d’ici la fin de l’année, mais trop de choses dépendent désormais des facteurs géopolitiques et de Warsh lui‑même, qui a été nommé par Donald Trump non pas pour durcir la politique monétaire. Par conséquent, nous n’excluons pas que le marché soit actuellement positionné de manière plus « hawkish » que la Fed elle‑même.

Le contexte géopolitique reste globalement « conditionnellement positif ». L’Iran et les États‑Unis ont conclu un accord à distance ; toutefois, trop de questions importantes demeurent sans réponse. En particulier, la « question nucléaire », la guerre entre le Liban et Israël, et le contrôle du détroit d’Ormuz. Théoriquement, le marché peut craindre la reprise d’une guerre à grande échelle, mais cela est manifestement insuffisant pour que le dollar continue d’être recherché. Après tout, Téhéran et Washington sont toujours engagés sur la voie de la paix, et les négociations se poursuivent, même si personne ne s’attend à ce qu’elles soient rapides et simples.

Conclusions générales :

Lors de la troisième journée de trading de la semaine, les deux paires de devises peuvent poursuivre leur correction après de fortes baisses, mais aujourd’hui, les facteurs fondamentaux et macroéconomiques peuvent influencer leurs mouvements. L’euro peut être négocié depuis la zone de 1,1420–1,1432, tandis que la livre sterling peut être négociée depuis la zone de 1,3259–1,3267. Le marché accumule de manière irrationnelle le dollar américain depuis deux semaines, ce qui pourrait constituer un piège à long terme pour les vendeurs.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est évaluée en fonction du temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs issus de ce niveau doivent être ignorés.
3. En situation de marché plat, toute paire peut générer de nombreux faux signaux, voire aucun. Les niveaux techniques peuvent être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est satisfaisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être placé au point mort (breakeven).

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance sont des objectifs lors de l’ouverture de positions longues ou courtes, ou des sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (figurant dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre des mouvements précédents.

Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.