Bilan des échanges de vendredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a poursuivi sa baisse locale vendredi, sans catalyseur particulier. Premièrement, les mouvements de marché sont très faibles depuis au moins un mois et demi, ce qui montre une absence totale de volonté de la part des participants de réellement trader. Deuxièmement, la réunion de la Banque centrale européenne de jeudi peut être considérée comme « hawkish », elle aurait donc dû, au minimum, provoquer un léger renforcement de l’euro. Troisièmement, le rapport sur l’inflation américaine a montré des chiffres inchangés par rapport à juillet ; en réalité, il n’y a donc plus de raisons solides pour que la Federal Reserve relève ses taux en septembre. Il est évident pour tous les traders que l’inflation repartira à la hausse en septembre, mais nous doutons que cela conduise la Fed à durcir sa politique monétaire mercredi soir. Néanmoins, le marché dans son ensemble est convaincu d’un resserrement, ce qui a soutenu le dollar à la fin de la semaine dernière. La vigueur du dollar devrait probablement se poursuivre cette semaine, car le marché s’attend à une hausse de taux de la part de la Fed. Mercredi soir, nous saurons si cette conviction était justifiée.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes vendredi, un signal d’achat s’est formé. Au début de la session américaine, le prix a rebondi sur la zone 1,1584–1,1594, ce qui a permis aux traders débutants d’ouvrir des positions longues. En fin de journée, la paire n’a pas réussi à poursuivre sa hausse et est revenue vers la zone 1,1584–1,1594.

Comment trader lundi :

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD peut encore reprendre une tendance haussière. Au vu des événements de ces derniers mois, nous estimons que l’euro devrait continuer de progresser régulièrement, même sans soutien local. Le dollar ne dispose actuellement d’aucun moteur de croissance, hormis la quasi‑foi religieuse du marché dans une hausse des taux de la Fed.

Lundi, les traders débutants pourront ouvrir des positions vendeuses visant la zone 1,1527–1,1531 si le prix s’installe sous la zone 1,1584–1,1594. Ils pourront ouvrir des positions acheteuses avec un objectif à 1,1655–1,1665 en cas de rebond depuis la zone 1,1584–1,1594.

Sur l’unité de temps 5 minutes, surveillez les niveaux 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Lundi, Christine Lagarde prononcera un nouveau discours dans la zone euro, tandis que le calendrier américain sera vide. Par conséquent, la volatilité devrait à nouveau être faible aujourd’hui.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être suivis que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches (entre 5 et 20 pips), il convient de les considérer comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au point mort.

Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer l’évolution des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec la plus grande prudence, ou en sortir afin d’éviter des retournements soudains à l’encontre du mouvement précédent.

Les traders débutants sur le forex doivent garder à l’esprit que chaque transaction ne peut pas être gagnante. L’élaboration d’une stratégie claire et l’application d’une gestion du capital rigoureuse sont essentielles pour réussir sur le long terme.