Протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему повышению ставок, что оказывает поддержку австралийскому доллару. Однако укрепление доллара США на фоне сильных экономических данных и «ястребиной» риторики ФРС ограничивает потенциал восстановления пары. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: «ястребиный» РБА против силы доллара и геополитики».

В начале американской торговой сессии среды AUD/USD торгуется в районе 0.6894, демонстрируя незначительное снижение после вчерашнего отскока к 0.6930. Пара удерживается выше минимума 0.6864, достигнутого во вторник, но закрепиться выше 0.6900-0.6905 пока не удается.

С технической точки зрения AUD/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь у ключевых уровней поддержки.

На дневном графике пара удерживается чуть ниже 200-периодной EMA (0.6905), которая выступает в качестве ключевого динамического сопротивления в текущей ситуации и ключевого уровня поддержки в рамках сохраняющегося среднесрочного бычьего тренда.

При этом цена выше 50-недельной EMA (0.6854). Такое расположение цены (ниже 144- и 200-дневной EMA и выше 50-недельной EMA указывает на неопределенность и возможную консолидацию в текущем диапазоне (0.6860-0.6930).

Таким образом, основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) и наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 0.6850–0.6950 с сохранением медвежьего уклона.

Логика

• Расхождение политик РБА и ФРС создает неопределенность. «Ястребиный» РБА оказывает поддержку AUD, но ожидания повышения ставки ФРС ограничивают потенциал роста.
• Китайские данные предоставили временную поддержку, но ее недостаточно для устойчивого разворота.
• Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но краткосрочные индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик на часовых графиках) не дают однозначных сигналов.

Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.6850 с целями 0.6820-0.6700. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.6928 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-0.6935 с подтверждением от фундаментальных факторов (слабые данные из США).

Бычий сценарий будет связан с пробоем ключевого сопротивления 0.6905 (ЕМА200 на дневном графике, как первый сигнал, затем важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6928 и закреплением выше 0.6935.

Условия реализации

• Защита уровня 0.6860 и возврат выше 0.6935. Закрепление выше 0.6935 может открыть путь к 0.6968 (ЕМА144 на дневном графике) и далее к 0.7000, 0.7029 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
• Слабые данные из США (замедление рынка труда, падение инфляции) или изменение риторики ФРС.
• Ускорение восстановления китайской экономики и рост цен на сырьевые товары.
• Техническое восстановление выше 0.6970 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса.

Целевая зона: 0.6980 (первое сопротивление), затем 0.7000, 0.7029, 0.7045 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7060, 0.7100.

В медвежьем сценарии пробой уровня поддержки 0.6854 (50-недельная ЕМА) может открыть дорогу к 0.6800, 0.6765, 0.6747 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровней поддержки 0.6722 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700 («круглый» уровень) ознаменует возврат цены в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка. Самый ранний сигнал - пробой вчерашнего «лоу» 0.6865.

Условия реализации

• Устойчивый пробой ниже 0.6850 с последующим закреплением.
• Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных данных по рынку труда США (NFP выше 110 тыс.), которые усилят ожидания повышения ставки.
• Ухудшение китайских экономических данных или эскалация геополитической напряженности, что снизит аппетит к рисковым активам.
• Технический пробой ниже 0.6850 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет дорогу к 0.6800-0.6700.

Уровни поддержки: 0.6885, 0.6865, 0.6854, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700

Уровни сопротивления: 0.6900, 0.6905, 0.6928, 0.6930, 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 0.6910, 0.6935. Stop-Loss 0.6880, 0.6860. Цели 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100
• Медвежий сценарий: Sell Stop 0.6880, 0.6860. Stop-Loss 0.6910, 0.6935. Цели 0.6850, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе