Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 154.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов.

Доллар вчера притормозил с ростом против иены после того, как индекс деловой активности Empire State США в сентябре снизился до 7,6, откатившись от четырёхлетнего максимума августа, но остался в зоне роста.

Дополнительным смешанным фоном для иены сегодня стали свежие данные из самой Японии. Сальдо внешней торговли за август оказалось глубоко отрицательным — дефицит составил 840,6 миллиарда иен, что заметно лучше прогноза в минус 980 миллиардов и куда слабее июльского показателя в минус 638,3 миллиарда. Торговый дефицит обычно указывает на то, что импорт, прежде всего энергоносителей и сырья, дорожает быстрее, чем растёт экспортная выручка, а значит создаёт дополнительное давление на платёжный баланс страны и, по сути, работает против иены, снижая естественный спрос на неё со стороны экспортёров. Не добавили оптимизма и данные по заказам на машины и оборудование за июль: показатель неожиданно рухнул на 3,7% при ожидавшемся снижении лишь на 2,8% и после мощного роста на 11,2% месяцем ранее. Такой резкий откат намекает на паузу в инвестиционной активности японского бизнеса и ставит под сомнение устойчивость недавнего восстановления капитальных расходов.

Для пары USD/JPY эта комбинация факторов складывается в целом в пользу доллара. Устойчивая, хоть и слегка замедлившаяся промышленность США по данным Empire State укрепляет аргументы за дальнейшее ужесточение политики ФРС, тогда как слабый торговый баланс и провал в заказах на оборудование в Японии, напротив, рисуют куда менее уверенную картину внутреннего спроса и инвестиций. На фоне прекратившихся валютных интервенций и отсутствия новых сигналов о готовности японских властей вмешиваться в рынок, я полагаю, что именно такое сочетание крепкой американской статистики и разочаровывающих японских цифр способно и дальше поддерживать разрыв в доходностях между долларом и иеной, подпитывая интерес к керри-трейду. Единственным фактором, способным изменить расклад, остаётся предстоящее заседание Банка Японии — если регулятор удивит рынок неожиданно жёсткой риторикой на фоне явно слабеющих внутренних данных, USD/JPY может столкнуться с более серьёзной коррекцией, чем закладывает рынок сейчас.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.96 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.31 и 155.96.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.89 и 154.29.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.