Os índices de ações dos EUA fecharam em alta ontem. O S&P 500 subiu 1,08%, o Nasdaq 100 registrou alta de 1,91% e o Dow Jones Industrial Average avançou 0,14%.

Embora a última sexta-feira tenha sido feriado nos Estados Unidos, os futuros das ações já iniciaram a semana em alta. Os mercados abriram com cautela, mas o setor de tecnologia da Ásia voltou a impulsionar os principais índices. O Brent devolveu os ganhos iniciais e recuou cerca de 2%, para abaixo de US$ 79 por barril, após os Estados Unidos e o Irã concordarem com um plano para buscar um acordo de paz definitivo nos próximos 60 dias. O índice de ações asiático avançou 0,7%, os futuros do S&P 500 subiram cerca de 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 ganharam aproximadamente 0,3%. O ouro recuperou parte das perdas, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuaram com a retomada das negociações após o feriado norte-americano de sexta-feira.

O primeiro dia de negociações na Suíça terminou em tom encorajador. Em comunicado conjunto, mediadores do Qatar e do Paquistão afirmaram que houve progresso significativo, incluindo a criação de um mecanismo para futuras discussões técnicas. Os Estados Unidos e o Irã estabeleceram uma linha direta de comunicação para prevenir incidentes e garantir a passagem segura de embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz. As partes também concordaram em criar um centro de coordenação para a resolução do conflito que incluirá o Líbano — a frente libanesa havia ameaçado repetidamente comprometer o andamento das negociações.

A narrativa da inteligência artificial continua exercendo forte influência sobre os mercados. Um subíndice asiático de ações de tecnologia avançou 2%, liderado pelo setor de semicondutores de Taiwan. Em Seul, as ações da LG Electronics dispararam mais de 13% durante o pregão após relatos de que executivos do Grupo LG visitaram a sede da Nvidia para discutir cooperação em inteligência artificial física e robótica.

No mercado de títulos, os rendimentos voltaram a subir à medida que os investidores continuam precificando uma postura firme do Federal Reserve. O principal evento da semana será a divulgação dos dados de consumo dos Estados Unidos, que deverá indicar se a recente reavaliação hawkish do mercado é justificada.

Uma pressão adicional continua recaindo sobre a libra esterlina, negociada próxima das mínimas do ano. Além da postura dovish do Banco da Inglaterra, a instabilidade política também contribui para a fraqueza da moeda britânica. Segundo fontes da imprensa, Keir Starmer poderá anunciar ainda hoje o cronograma de sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro.

Uma análise técnica do S&P 500 sugere que a tarefa imediata dos compradores hoje é superar a resistência em US$ 7.494. Isso demonstraria um impulso de alta e abriria caminho para US$ 7.518. Manter o controle acima de US$ 7.544 fortaleceria ainda mais a posição dos compradores. Se o apetite pelo risco diminuir e o mercado cair, os compradores deverão defender a área de US$ 7.474. Uma quebra abaixo desse nível empurraria rapidamente o índice para US$ 7.451 e abriria caminho para US$ 7.427.