คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงตลอดวันพุธ และเคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่าระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1577 ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1440 หากคู่เงินปิดเหนือระดับ 1.1577 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าเงินยูโร และเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1696

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจนอยู่ คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบลงทะลุต่ำกว่าจุดต่ำของคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดขึ้นไปเหนือจุดสูงเดิมเพียงไม่กี่จุดเท่านั้น ดังนั้น แนวโน้มในตอนนี้อาจอยู่ในช่วงต้นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะขาขึ้น การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่มีประเทศเข้าร่วมราวสิบประเทศ ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัย

ในวันพุธ สถานการณ์ข่าวก็ย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับสกุลเงินทั้งหมดที่ไม่ใช่ดอลลาร์ มีรายงานว่าอิหร่านไม่มีเจตนาจะยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ และยังพร้อมที่จะโจมตีเรือน้ำมันทุกลำที่พยายามผ่านเส้นทางดังกล่าว ดังนั้น ถ้อยแถลงของ Trump ที่ว่าสงครามในอิหร่านจะจบลงในเร็ว ๆ นี้จึงไม่มีมูลรองรับในทางปฏิบัติ

แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าทำเนียบขาวจะมีมาตรการใดต่อไป แต่ท่าทีของเตหะรานยังคงแข็งกร้าว ตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเพิ่มเติม และยังโจมตีเรือน้ำมันสามลำในอ่าวเปอร์เซีย ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง ขณะที่เตหะรานเตือนว่าราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ดังนั้น สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ฝั่งผู้ขายกลับมาเร่งจังหวะและเปิดคลื่นแรงกดดันรอบใหม่ในตลาด เทรดเดอร์ควรติดตามข่าวจากเตหะรานและทำเนียบขาวอย่างใกล้ชิด รวมถึงพัฒนาการในอ่าวเปอร์เซียและทั่วทั้งตะวันออกกลาง ในขณะนี้ เหตุการณ์เหล่านี้แต่ละเหตุการณ์ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดเงินมากกว่ารายงานเศรษฐกิจหรือการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1642 กลับทิศทางมาเป็นไปในฝั่งดอลลาร์สหรัฐ และกลับมาปรับตัวลงต่อ มุ่งหน้าไปยังระดับปรับฐาน 0.0% ที่ 1.1471 ช่องแนวโน้มขาลงยังคงบ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งขายครองความได้เปรียบอย่างชัดเจน และยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 287 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 20,071 สัญญา แม้ว่าความเชื่อมั่นของกลุ่ม non-commercial โดยรวมยังคงเป็นบวกจากปัจจัย Donald Trump และนโยบายของเขา แต่ตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นการลดลงของปริมาณสถานะซื้อ

ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 294,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 158,000 สัญญา ความได้เปรียบของฝั่งซื้อยังคงเกือบเป็นสองเท่าของฝั่งขาย

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ระดับโลก—ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบรรยากาศการลงทุน ในขณะนี้ ความสนใจของตลาดมุ่งอยู่ที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งในเชิงภูมิศาสตร์

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจ (สหรัฐอเมริกาและยูโรโซน)

สหรัฐอเมริกา:

• Building Permits (12:30 UTC)
• Housing Starts (12:30 UTC)
• Initial Jobless Claims (12:30 UTC)

ในวันที่ 12 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศข้อมูลสามรายการ โดยไม่มีรายการใดถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่สำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น ผลกระทบของข่าวเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันพฤหัสบดีอาจมีจำกัดอย่างมาก

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD

การเปิดสถานะขายในคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1440 ซึ่งสถานะดังกล่าวสามารถถือต่อไปได้ในวันนี้ ส่วนการเปิดสถานะซื้ออาจพิจารณาได้ หากราคายืนเหนือระดับ 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1919–1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง