การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ ระดับราคาที่ได้ระบุไว้จึงไม่ได้ถูกทดสอบในช่วงครึ่งแรกของวัน ทำให้ผมไม่ได้เปิดออเดอร์ใด ๆ

ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ความสนใจของนักลงทุนทั้งหมดมุ่งไปที่การประกาศตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคชุดสำคัญที่กำลังจะออกมา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะของดอลลาร์ โดยเฉพาะรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อ Federal Reserve นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขอัตราการว่างงานซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญอีกตัวหนึ่งของความแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน การลดลงของอัตราการว่างงานมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก สะท้อนให้เห็นถึงระดับการจ้างงานที่สูงและอุปสงค์แรงงานที่แข็งแรง สุดท้าย ดัชนี PMI ภาคบริการประจำเดือนมีนาคมจะช่วยประเมินสภาวะปัจจุบันของภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ หากดัชนีนี้แสดงการขยายตัวเชิงบวกและอยู่เหนือระดับ 50 จุด จะสะท้อนถึงการขยายตัวของกิจกรรมทางธุรกิจในภาคส่วนนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตาม Scenario ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาปรับขึ้นมาบริเวณ 1.1554 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาเติบโตขึ้นไปที่ 1.1576 ที่ระดับ 1.1576 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากจุดเปิดประมาณ 30–35 จุด วันนี้จะคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ขึ้นจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1535 ต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1554 และ 1.1576 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1535 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1500 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการดีดตัวขึ้นจากระดับนั้น 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1554 ต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1535 และ 1.1500 ได้

ข้อมูลบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับประมาณการสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยมากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงหนา – ระดับประมาณการสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยมากที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสม และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับนักเทรดสายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday traders)