วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนค่อนข้างต่ำ โดยส่วนใหญ่แกว่งตัวในกรอบแคบไปด้านข้างในวันพุธ ตลอดทั้งวันไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ เกิดขึ้น และตลาดยังคงรอข้อยุติใด ๆ เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจนขึ้น น่าสังเกตว่าในช่วงหกวันที่ผ่านมา สื่อมวลชนทั้งหมดสลับกันรายงานระหว่างข่าวการเตรียมเจรจาและข่าวการยกเลิกการเจรจาที่ริเริ่มโดยอิหร่าน Donald Trump ยอมรับที่จะขยายการหยุดยิงออกไป แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะยืดออกไปนานเท่าใด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังระบุด้วยว่า ภายในชนชั้นปกครองของอิหร่านเองก็มีความเห็นที่แตกแยก ดังนั้นเตหะรานจึงต้องใช้เวลาในการหาข้อสรุปร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ ความขัดแย้งทางทหารจึงยังอยู่ในภาวะชะงักงัน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้น และในแต่ละวันที่ผ่านไป ความเป็นไปได้ที่การหยุดยิงจะไม่สามารถคงอยู่ในระยะยาวก็ดูจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าปัจจัยด้านการปรับฐานทางเทคนิคจะมีส่วนอยู่ด้วยก็ตาม

กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียวในวันพุธ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาได้ดีดตัวลงจากกรอบ 1.1745-1.1754 ทำให้นักเทรดมือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ ภายในสิ้นวันสามารถปิดออเดอร์ด้วยตนเองและทำกำไรได้ราว 20-25 pips

แนวทางการเทรดในวันพฤหัสบดี:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่ตลาดเทขายดอลลาร์ และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มถูกลดความสำคัญลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นสัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนต้องการอีกครั้ง เรามองว่ามีโอกาสเกิดการปรับฐานลง แต่ไม่ว่ากรณีใด นักเทรดยังคงมีระดับทางเทคนิคให้ใช้ในการเทรด และทิศทางของราคาในระยะนี้จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในตะวันออกกลางเป็นหลัก

ในวันพฤหัสบดี นักเทรดมือใหม่สามารถถือสถานะขายต่อไปได้ หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1745-1.1754 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่กรอบ 1.1655-1.1666 ส่วนออเดอร์ซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1655-1.1666 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1745-1.1754

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและการผลิตประจำเดือนเมษายนของสหภาพยุโรป เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เรามองว่าข้อมูลชุดนี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หลักการสำคัญของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (ไม่ว่าจะเป็นการดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปรอบระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับราคานั้นควรถูกละเว้น
3. ในสภาวะราคากำลังแกว่งตัวในกรอบ (range) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจแทบไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดเมินเฉยได้
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เทรดเฉพาะช่วงที่มีความผันผวนดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5-20 pips) ให้พิจารณาเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ไว้ใกล้บริเวณเหล่านี้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในช่วงนั้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่มักปรากฏในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม

นักเทรดมือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว