การวิเคราะห์สถานะการเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถวระดับ 156.77 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวบ่งชี้ MACD ขยับตัวสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในมุมมองของผมมองว่าเป็นปัจจัยที่จำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้เข้าซื้อดอลลาร์

Bank of Japan ยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าแทรกแซงในตลาดเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากกราฟราคา การดำเนินการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการอ่อนค่าที่มากเกินไปของสกุลเงินประจำชาติและรักษาเสถียรภาพของค่าเงินให้คงอยู่ ในเชิงภาพรวม ความพยายามเหล่านี้มักสะท้อนออกมาเป็นการพุ่งตัวของความผันผวนอย่างเด่นชัด ซึ่งบ่งชี้ถึงการเข้ามาแทรกแซงโดยตรงของ BOJ เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

แม้จะมีความพยายามจากธนาคารกลาง แต่โซนแนวรับขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณระดับ 156 ก็ทำหน้าที่เสมือนกำแพงที่ช่วยป้องกันไม่ให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงลึกไปมากกว่านี้ พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นระดับสำคัญที่ผู้เล่นในตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการประคองระดับนี้ไว้ได้มีความสำคัญต่อการป้องกันไม่ให้ดอลลาร์อ่อนค่าต่อไป การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนบริเวณโซน 156 จะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าฝ่ายใดกำลังมีอิทธิพลเหนือกว่าในขณะนั้น ดังนั้นตลาดจึงกำลังรอคอยการดำเนินการเพิ่มเติมและผลลัพธ์ของ “ศึกชิงแนวรับ” นี้ เพราะการรักษาไว้ได้หรือการหลุดลงของแนวรับบริเวณดังกล่าวอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของคู่เงินคู่นี้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการนำ Scenario #1 และ #2 มาใช้มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่จุดเข้าใกล้ระดับ 156.91 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 157.58 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 157.58 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอซื้อคู่นี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือการปรับฐานที่ชัดเจนใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 156.65 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 156.91 และ 157.58 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อมีการปรับระดับลงมาที่ 156.65 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 155.95 ซึ่งบริเวณนี้ฉันมีแผนจะปิดสถานะขาย พร้อมทั้งเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) ผู้ขายอาจกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 156.91 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 156.65 และ 155.95 ได้

บนกราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มากนัก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จได้ สิ่งสำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ในตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดในวันเดียว (intraday trader)