การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3531 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายเงินปอนด์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงมากกว่า 20 จุด

ภายใต้ฉากหลังของการขาดข้อมูลปัจจัยพื้นฐานใหม่ ๆ เงินปอนด์ยังคงเผชิญแรงกดดัน การไม่มีข่าวบวกที่มีนัยสำคัญจากสหราชอาณาจักร ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศที่ยังดำเนินอยู่ กำลังกดดันให้นักลงทุนต้องทบทวนมุมมองต่อสกุลเงินปอนด์อีกครั้ง ปัจจุบันปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเงินปอนด์อาจอยู่ที่การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ Bank of England ในอนาคต โดยสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการคุมเข้มนโยบายการเงินอาจช่วยหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินปอนด์ได้

ต่อจากนี้ ตลาดคาดการณ์การประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเมษายน โดยตัวเลขเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งสะท้อนราคาสินค้าและบริการในระดับค้าส่ง ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่นำหน้าดัชนีเงินเฟ้อผู้บริโภค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตมักถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคปลายทางเป็นลำดับถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ความสำคัญกับดัชนี PPI พื้นฐานซึ่งตัดองค์ประกอบที่ผันผวนมากที่สุดออกไป ทำให้สามารถมองเห็นภาพเงินเฟ้อพื้นฐานได้ชัดเจนขึ้น หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาด อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลให้มีความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มขึ้น และกดดันคู่เงิน GBP/USD ให้ปรับตัวลง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เมื่อจุดเข้าแตะระดับ 1.3523 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่ระดับ 1.3553 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3553 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) การปรับขึ้นของเงินปอนด์ในวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3500 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3523 และ 1.3553 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากเกิดการ breakout ต่ำกว่าระดับ 1.3500 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3458 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อเงินปอนด์มีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งในวันนี้หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.3523 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3500 และ 1.3458 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดขณะมีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) อย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างแผนด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)