การทบทวนสถานะและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 160.21 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากอยู่แล้ว ซึ่งทำให้แนวโน้มขาลงของคู่สกุลเงินมีข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่เปิดสถานะขายใด ๆ

ข้อมูลยอดขายปลีกมีกำหนดประกาศในอีกไม่นานนี้ แต่เหตุการณ์สำคัญจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของ Federal Open Market Committee (FOMC) โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้เล่นในตลาดให้ความสนใจมากกว่าคือการแถลงข่าวครั้งแรกของประธาน FOMC คนใหม่ Kevin Warsh ซึ่งคำกล่าวและสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศในตลาด

มีการคาดการณ์ว่า Warsh จะใช้น้ำเสียงแบบผ่อนคลาย (dovish) ซึ่งมีรายงานว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ Donald Trump สนับสนุนการเสนอชื่อเขาให้ดำรงตำแหน่งประธาน Federal Reserve อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมในตลาดกลับบ่งชี้ไปในอีกทางหนึ่ง เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มจะบีบให้ประธาน Fed คนใหม่ต้องถอยห่างจากวาทกรรมแบบผ่อนคลาย และอาจนำไปสู่ท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น (hawkish) ตลาดจะจับตาเป็นพิเศษต่อความเห็นของ Warsh เกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงาน ความคาดหวังเงินเฟ้อ และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี หาก Warsh เลือกใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อต่อไป นั่นจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณในเชิงผ่อนคลาย และอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

สำหรับการเทรดระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY หากราคาปรับขึ้นมาถึงบริเวณระดับราคาเปิดที่ประมาณ 160.33 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 160.71 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ 160.71 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว การปรับขึ้นต่อเนื่องของคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดการณ์

สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากระดับ 160.13 ถูกทดสอบสองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศทางขึ้นของตลาด ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 160.33 และ 160.71 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากมีการทะลุลงต่ำกว่าระดับ 160.13 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายการปรับตัวลงหลักจะอยู่ที่ระดับ 159.51 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการดีดตัวขึ้น 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้อีกในวันนี้ หากธนาคารกลางมีการแทรกแซงในตลาดเงินตราต่างประเทศ

สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากระดับ 160.33 ถูกทดสอบสองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศทางลงของตลาด ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 160.13 และ 159.51 ได้

หมายเหตุในกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อ;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรด ควรคำนึงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานเศรษฐกิจสำคัญจะถูกเผยแพร่ มักจะเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดโอกาสการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

จงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเฉพาะสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)