บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับ 1.3158–1.3177 ในวันศุกร์ ก่อนดีดตัวกลับ เปลี่ยนทิศทางเป็นไปในฝั่งเงินปอนด์ และเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นไปหาแนวระยะย่อตัว Fibonacci 76.4% ที่ระดับ 1.3277 ดังนั้น วันนี้เงินปอนด์อาจเห็นการฟื้นตัวได้บ้าง การยืนราคาต่ำกว่าโซน 1.3158–1.3177 จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวลงต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.3025

โครงสร้างคลื่นกลับมาอยู่ในภาวะขาลงอีกครั้งหลังการประชุม FOMC โดยคลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดปิดจบด้วยการทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิม ขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่ก็ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่ารอบก่อนเช่นกัน ยังไม่ชัดเจนว่าฝั่งขายจะมีโมเมนตัมมากแค่ไหนในรอบนี้ แต่แรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นเพียงชั่วคราว หากละเรื่องการวิเคราะห์คลื่นออกไป ภาพรวมแล้วยังคงเป็นฝั่งหมีที่ครองการควบคุมตลาดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยุติลง โอกาสที่ดอลลาร์จะปรับแข็งค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวก็ดูไม่สดใสนัก

ในวันศุกร์ที่ผ่านมาแทบไม่มีปัจจัยข่าวสำคัญ ยกเว้นรายงานยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรซึ่งนักเทรดให้ความสำคัญไม่มากนัก ช่วงสุดสัปดาห์มีรายงานออกมาว่า นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร Keir Starmer อาจลาออกเร็วสุดภายในสัปดาห์นี้ Donald Trump ระบุว่า Starmer อาจต้องลงจากตำแหน่งจากความล้มเหลวด้านนโยบายการอพยพและภาคพลังงาน ทั้งนี้ควรกล่าวเตือนความจำว่า กระแสข่าวเรื่องความเป็นไปได้ที่ Starmer จะลาออกเริ่มปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อน หลังจากพรรค Labour พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อมามีความชัดเจนมากขึ้นว่าระดับการสนับสนุนพรรคของ Starmer ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดสองปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อเก้าอี้นายกรัฐมนตรี รวมถึงแรงกดดันจากภายในพรรคเองด้วย มีรัฐมนตรีหลายรายที่ยื่นลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว สำหรับค่าเงินปอนด์อังกฤษ การเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองถือเป็นปัจจัยลบที่เป็นไปได้ เนื่องจากตลาดยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ภาวะไม่แน่นอนจึงยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ฝั่งขาซื้อขาดความมั่นใจ เมื่อรวมเข้ากับความไม่แน่นอนที่ยังคงดำเนินต่อไปในตะวันออกกลาง ฝั่งขายจึงกลับมาได้โอกาสสำคัญอีกครั้งในการกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD อ่อนตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ราคา 1.3159 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อปอนด์ และเปิดโอกาสให้ราคารีบาวด์ขึ้นไปบริเวณระดับ 1.3277 ได้ การแกว่งตัวสะสมราคา (consolidation) ใต้ระดับ 1.3159 จะเพิ่มโอกาสที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.3025 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ความเชื่อมั่นของกลุ่ม Non-commercial มีมุมมองเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถือครองลดลง 7,944 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 4,051 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 46,000 เทียบกับ 109,000 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายหมีครองตลาด ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ขณะนี้ฝ่ายหมีมีความได้เปรียบมากกว่าสองเท่าตัว

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง หากแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวไปสู่การคาดการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่ายังพอมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิง แม้มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่กระบวนการที่รวดเร็วหรือราบรื่นนัก

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

วันที่ 22 มิถุนายน ไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญที่โดดเด่น ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3454–1.3466 และหลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.3277 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3408, 1.3349–1.3355, 1.3277 และ 1.3158–1.3177 ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดได้ถูกแตะแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3158 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3025 ส่วนสถานะ Long สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3158–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3277

ได้ทำการลากเส้น Fibonacci retracement จากระดับ 1.3158 ถึง 1.3655 บนทั้งกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง