Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1614 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1614 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.1577 позволили войти в длинные позиции, что привело к неплохому восстановлению евро.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

С одной стороны новости о том, что через третьих лиц США вроде как на самом деле ведут переговоры с Ираном, оказывают давление на доллар и помогают рисковым активам. С другой стороны, те же новости о том, что США перебрасывают 3000 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток никак не свидетельствуют о том, что войны может завершиться уже в ближайшее время. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии. Также состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Слабые данные, по аналогии со вчерашним днем, снова окажут давление на евро, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей буду ждать в районе новой поддержки 1.1584. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1628, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1667, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1705, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1584, давление на евро сильно возрастет. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1549. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1519 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока защищают лишь верхнюю границу нового, более широкого бокового канала, сильно не форсируя события. В случае еще одного роста пары в первой половине дня после хороших данных по Германии, проявления продавцов ожидаю увидеть в районе сопротивления 1.1628. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район минимума 1.1549. Самой дальней целью выступит область 1.1519, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1628, евро получит шанс на новый крупный рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1667. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1705 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Однако после последнего заседания ЕЦБ все будет не так очевидно, как раньше, так что ситуация с продажами может прейти в норму. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 52 800 до уровня 212 886, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 31 212 до уровня 191 754. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 31 127.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.