В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1737 привели к хорошей точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.1773 вылилось в продажи с движением вниз более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня в первой половине дня поддержку евро могут оказать хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и индикатору уверенности инвесторов от Sentix. Кроме этого, пройдет встреча Еврогруппы, на которой также выступит президент Бундесбанка Йоахим Нагель. В случае плохих данных евро может вернуться к тесту ближайшей поддержки 1.1720. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1749. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1767. Самой дальней целью выступит максимум 1.1784, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1720, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1698. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1675 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы довольно активно заявляли о себе в конце прошлой недели. В случае слабой статистики по еврозоне давление на евро может быстро вернуться. При ином вариант в дело придется вступать сопротивлению 1.1749, образованному по итогам азиатской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1720, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1698. Самой дальней целью выступит область 1.1675, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1749, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1767. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1784 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что продление перемирия между США и Ираном породило спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, что привело к росту длинных позиций. Однако ситуация остается довольно напряженной, и любая новая конфронтация может привести к очередному военному противостоянию, так что нужно очень осторожно относиться к подобного рода позитивным изменениям «на бумаге». В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 768 до уровня 217 407, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 083 до уровня 176 083. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 470.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.