Вчера доллар вырос против всех мировых валют после того, как Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США единогласно проголосовал за сохранение базовой процентной ставки на уровне 3,75%. Но причина резкого роста доллара не только в этом.

Рост доллара напрямую связан с ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что делает его более привлекательным для трейдеров. Эксперты прогнозируют, что если инфляционное давление в США сохранится, то ФРС может пойти на более агрессивное повышение ставок уже в конце этого года, о чем вчера и предупредили в комитете. Единственное, что может снизить спрос на доллар, это реальное подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, которое запланировано на завтра. Без него доллар продолжит свой активный рост.

Сегодня ожидается выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, а также публикация данных по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Эти события, скорее всего, не окажут существенного влияния на динамику европейской валюты в первой половине дня, оставив ее под давлением доллара. Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Нагеля относительно инфляционных перспектив и возможных шагов Европейского центрального банка. Любые намеки на дальнейшее ужесточение монетарной политики могут поддержать евро, однако на данный момент рынок настроен более скептически.

Публикация сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ также не обещает кардинальных изменений. Хотя положительное сальдо может указывать на конкурентоспособность еврозоны, подобные статистические данные редко способны переломить глобальные тренды, особенно когда доминирует фактор повышения ставок Федеральной резервной системой США.

Что касается фунта, на повестке дня решение по основной процентной ставке Банка Англии. Ожидается, что регулятор сохранит действующие параметры монетарной политики, оставив ставку без изменений. Подобный исход, при отсутствии сюрпризов, вероятно, продолжит оказывать давление на фунт стерлингов, способствуя его дальнейшему ослаблению против основных мировых валют, в частности, американского доллара.

Несмотря на ожидаемую стабильность в ставке, неопределенность вокруг инфляционных процессов в Великобритании остается высокой. Рынок будет внимательно анализировать сопроводительные комментарии Банка Англии, в поисках намеков на будущие действия и оценки экономических перспектив. Любые сигналы о возможном ужесточении политики в дальнейшем могут временно поддержать фунт, однако на данный момент доминирует пессимистичный настрой.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1535 могут привести к росту евро в район 1.1566 и 1.1592;

Продажи на прорыв уровня 1.1506 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1448;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3329 могут привести к росту фунта в район 1.3363 и 1.3390;

Продажи на прорыв уровня 1.3295 могут привести к падению фунта в район 1.3264 и 1.3224;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 160.67 могут привести к росту доллара в район 160.91 и 161.10;

Продажи на прорыв уровня 160.43 могут привести к распродажам доллара в район 160.24 и 160.02;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1533 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1490 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3228 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3285 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7049 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7024 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4121 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4089 на возврате на этот уровень;