В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1549 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня короткие позиции от 1.1581 позволили утянуть с рынка порядка 15 пунктов прибыли

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар отреагировал падением на новости о том, что розничные продажи в США упали на 0,6% в июле. При этом контрольная группа продаж, которая напрямую идёт в расчёт ВВП, снизилась на 0,4% —худший результат с начала прошлого года. Такой слабый показатель еще больше давит на ФРС с тем, чтобы та не повышала процентные ставки, так как это еще больше затормозит экономику. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, а ожидается лишь выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна. Вряд ли комментарии этого политики что-то изменят в расстановке сил. В случае небольшого снижения пары, рассчитывать покупателям можно на ближайшую поддержку 1.1566, образованную по итогам сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1592. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1618, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1645, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1566, пара может продемонстрировать более крупное снижение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1541. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1514 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро продолжают сталкиваться с проблемами. В случае дальнейшего роста пары в первой половине только ложный пробой в области 1.1592 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1541. Самой дальней целью выступит область 1.1514, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1592, евро может дотянуться до нового максимума 1.1618. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1645 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Крупные спекулянты впервые за месяц начали закрывать шорты по евро — нетто-шорт сократился с ?72 447 до ?58 091. Медвежий импульс угасает, но разворота пока нет: лонги никто особо не набирает. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +31 462 — редкий сигнал, который исторически предшествует укреплению валюты. Фон сложный: инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9%, рынок закладывает 70% вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре — но экономика едва растёт. Так что рынок находится в режиме ожидания нового триггера.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1555.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.