Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды наконец-то начала корректироваться, а рынок перестал покупать доллар на основании одной лишь геополитики. Однако по прошествии среды можно сказать одно: лучше бы продолжался обвал. Характер движения пары вчера был таким, что хотелось закрыть графики и отправиться заниматься другими делами. Цена постоянно меняла направление движения, а трейдеры игнорировали макроэкономическую статистику, которая продолжает поражать своей позитивностью. В Штатах вчера было опубликовано два отчета, которые можно считать условно-важными. Отчет ADP, к которому доверия теперь практически нет, показал более высокое значение, чем прогнозировалось, но это не помогло доллару. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг вырос уже до 56,1 пунктов, что является рекордным значением с августа 2022 года. Но и этот отчет не привел к росту американской валюты.

С одной стороны, это логично. Доллар рос минимум двое суток, пора и откорректироваться. С другой стороны, мы в очередной раз видим, что макроэкономический фон игнорируется. В данное время самый важный вопрос – закончил ли рынок отрабатывать войну на Ближнем Востоке. Очевидно, что этот фактор не будет оказывать поддержку доллару постоянно, но в то же время события развиваются настолько стремительно и настолько разрушительно, что несколько долларовых импульсов мы еще можем увидеть. Рынок продолжает находиться в очень возбужденном состоянии, поэтому о спокойных, ровных движениях речи сейчас не идет.

На 5-минутном ТФ отлично видно, как двигалась пара в среду. В принципе, с абсолютно любыми уровнями/областями трейдерам бы вряд ли удалось заработать на таком движении. Лишь на американской торговой сессии было сформировано два точных сигнала – около уровня 1,1657 и 1,1615. Они и позволили трейдерам немного заработать после провальной европейской сессии.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 марта. Сказка доллара закончена?

Обзор пары GBP/USD. 5 марта. Поднимется ли фунт стерлингов с колен?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 марта.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 24 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 16,7 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 0,9 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 15,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет новую нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Сколько будет продолжаться рост доллара на одном только этом факторе, пока неясно, так как все будет зависеть от интенсивности и продолжительности войны, потерь с обеих сторон, способности США достичь поставленные задачи. Однако в данное время у нас вновь нисходящая тенденция.

На 5 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1810) и Киджун-сен (1,1678). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США – по заявкам на пособия по безработице. Оба отчета можно считать второстепенными и не ждать на них реакции рынка. Сегодня все будет вновь зависеть от геополитики, настроения рынка и техники.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут рассматривать продажи с целями 1,1542 и 1,1426 в случае закрепления ниже области 1,1604-1,1615. Длинные позиции можно рассматривать с целями 1,1657-1,1666 и линия Киджун-сен в случае отскока от области 1,1604-1,1615.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.