Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1705 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1705 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1705 повторилась, что привело к снижению евро более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Серьезные разногласия в мирном соглашении между США и Ираном стали основной причиной вчерашнего давления на рисковые активы и возврата спроса на американский доллар. Основными проблемными моментами является нападение Израиля на Ливию, отказ от обогащения урана Ираном и плата за проход судов через Ормузский пролив. Завтра пройдет встреча представителей США и Ирана, по результатам которой и будет понятен дальнейший вектор отношений. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. Слабые показатели могут привести к небольшой коррекции евро. При снижении пары рассчитывать покупателям можно на поддержку 1.1635. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1681, от которого сегодня зависит очень многое. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1719, что приведет к укреплению нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1745, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1635, давление на евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1602. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1571 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи дождались момента и проявили себя достаточно агрессивно. Сегодня их первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.1681, от которого можно попытаться добиться более крупной коррекции пары. В случае роста евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1681 будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1635, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит область 1.1571, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1681, евро продолжил сильный рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1719. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1745 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая, что трейдеры уже заложили итоги заседания центральных банков, сейчас весь акцент смещен на ситуацию вокруг Ирана. По всей видимости желающих покупать рисковые активы на этом фоне больше не становится. Хороший рост коротких позиций также свидетельствует о том, что все больше участников рынка ставит на более жесткую позицию со стороны Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 143 до уровня 200 168, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 915 до уровня 199 661. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 7 133.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.