يوم الجمعة، قام زوج EUR/USD بارتداد ثانٍ من مستوى تصحيح 127.2% عند 1.1700 وعكس اتجاهه لصالح الدولار الأمريكي. وبالتالي، قد يستمر الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 100.0% عند 1.1620. أما الثبات فوق مستوى 1.1700 فيرجّح كفة اليورو واستئناف الحركة الصاعدة باتجاه مستوى التصحيح التالي 161.8% عند 1.1802.

تبقى بنية الموجات على الرسم البياني بالساعة ذات طابع صعودي. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة كسرت القمة السابقة. يظل المشهد الجيوسياسي سلبياً بشكل مستمر: لا تجري أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، كما أن استمرار إغلاق مضيق هرمز ما زال قائماً. ومع ذلك، فإن موقف لجنة FOMC، الذي لا يزال يحمل قدراً كبيراً من التناقض، يعد حالياً أكثر أهمية بالنسبة للدولار.

البيئة الأساسية يوم الجمعة لم تساعد لا الدولار ولا اليورو. تم نشر مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس في الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لكن المؤشرات الأوروبية لم تكن كافية لترسيخ السعر أعلى مستوى 1.1700، في حين جاءت المؤشرات الأمريكية متباينة إلى حد ما. في هذه المرحلة، سأركز على الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع. من بينها خطاب Kevin Warsh، المراجعة السنوية لبيانات Nonfarm Payrolls، التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وتقرير طلبيات السلع المعمّرة. سيكون هناك ما يكفي من الأخبار، رغم أن أهم الإصدارات ستصدر فقط يوم الجمعة، بينما قد يتجاهل السوق بقية البيانات. هناك حالياً عدد كبير من القضايا المهمة بما لا يسمح للمتداولين بتوزيع انتباههم على أحداث ثانوية. هذا الأسبوع، قد يبدأ Donald Trump جولة جديدة من التصعيد ضد إيران، لكنها قد تكون هذه المرة اقتصادية أكثر منها عسكرية. الرئيس الأمريكي يرى أنه ينبغي على كل الدول التي تمارس أعمالاً مع إيران أن تتوقف عن ذلك؛ وإلا فإنه يهدد بفرض عقوبات مشددة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يعد خطاب Kevin Warsh بالغ الأهمية لتقييم آفاق السياسة النقدية للجنة FOMC، في حين قد يأتي تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأرقام أدنى حتى من التقدير السابق.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يواصل الزوج الارتفاع وقد استقر فوق مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1649. وبالتالي، قد يستمر ارتفاع اليورو باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي عند 76.4% عند 1.1726. ويشير القناة الصاعدة إلى استمرار الزخم الشرائي القوي. ويمكن الآن توقّع قوة محتملة في الدولار الأمريكي فقط بعد إغلاق السعر أدنى القناة. ولا تُلاحظ حالياً أي انحرافات (Divergences) قيد التشكّل، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) دخل منطقة تشبّع الشراء (فوق 80)، ما يشير إلى إمكانية حدوث تصحيح هابط.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، أغلق المتعاملون المحترفون 945 مركز شراء (Long) و1,876 مركز بيع (Short). وعلى مدى الأسابيع السبعة في شهري فبراير ومارس، تلاشى التفوق الكاسح للمشترين بسبب الحرب في إيران، بينما أصبحت الأوضاع خلال الأسابيع الـ21 الماضية أكثر توازنًا في ظل وقف إطلاق النار المفترض وآمال السوق بانتهاء الحرب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 196,000 مركز، في حين يبلغ عدد مراكز البيع 255,000 مركز. البائعون يعودون مرة أخرى إلى صدارة المشهد.

بصورة عامة وعلى المدى الطويل، لا يزال كبار المشاركين في السوق يُظهرون اهتمامًا قويًا باليورو. ولا شك أن الأحداث المتنوعة حول العالم، التي كانت وفيرة في السنوات الأخيرة، تؤثر في معنويات المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يراقب السوق عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث تبدو الحرب في طريقها إلى الانتهاء ثم تشتعل مجددًا. في البداية تجاهل السوق وقف إطلاق النار، ثم تجاهل استئناف الحرب. وهكذا لم تعد الجغرافيا السياسية هي العامل الوحيد الحاسم في مصير الدولار.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

في 24 أغسطس، لا يتضمن التقويم الاقتصادي أي أحداث ذات أهمية خاصة. الخلفية الاقتصادية لن تؤثر في معنويات السوق يوم الاثنين.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كانت مراكز الشراء على الزوج ممكنة بعد الثبات أعلى مستوى 1.1620 على الرسم البياني للساعة، مع هدف عند 1.1700، وقد تم بلوغ الهدف. الإغلاق فوق 1.1700 سيسمح للمتداولين بالإبقاء على المراكز مفتوحة مع هدف عند 1.1786. وكانت مراكز البيع ممكنة بعد الارتداد من مستوى 1.1700 على الرسم البياني للساعة، مع هدف عند 1.1620.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1620–1.1325 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1849–1.1325 على الرسم البياني لأربع ساعات.