Ситуация на криптовалютном рынке остается прежней. Биткоин уже два месяца корректируется в рамках шестимесячного нисходящего тренда, а в последние пять дней довольно активно рос предположительно на факторе геополитики. Однако в воскресение ночью «цифровое золото» опустилось на 2 000$, что, с одной стороны, может быть чисто техническим движением, коррекцией, откатом, а с другой стороны может иметь принципиальное значение. Сегодня утром стало известно, что переговоры между Ираном и США по поводу мирного соглашения закончились ничем. Стороны заверили журналистов в том, что переговорный процесс продолжится в воскресение, поэтому шансы на сделку еще есть. Однако криптовалютный рынок ответил распродажам именно потому, что сделка не была подписана. Мы по-прежнему считаем, что геополитика оказывает лишь минимальное влияние на криптосегмент, но все же нельзя отрицать тот факт, что спрос на рисковые активы сейчас не самый высокий из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Падение «битка» в воскресение может стать отправной точкой для нового снижения в область нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ. Потому что в данное время техническая картина вновь выглядит, как девиация верхней границы, да еще и с двумя снятиями ликвидности. Если сегодня каким-то чудом сделка между Ираном и США будет подписана, биткоин может возобновить рост. Без выполнения этого условия, мы бы поставили на новое падение «цифрового золота».

Биткоин торгуется внутри флэта уже 2 полных месяца. За это время Дональд Трамп успел подготовить весь мир к войне, 5 недель вместе с Израилем бомбить Иран, а затем установить перемирие, которое фактически уже было нарушено. Все это время биткоин продолжает торговаться в боковом канале. Таким образом, мы не считаем, что перемирие на Ближнем Востоке способно спровоцировать новый «бычий» тренд. Возможно, мы увидим некоторый рост «цифрового золота» на этом факторе, но он в любом случае коррекционный.

Мы и дальше придерживаемся нашей точки зрения. На дневном ТФ отлично видно, что в данное время продолжается слабая восходящая коррекция, которая в любой момент может завершиться, так как длится она уже 2 месяца. Нисходящий тренд не завершен и нет ни одного признака начала восходящего тренда. Ликвидность ниже линии тренда не собрана, цель 57 500$ не отработана.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Также следует следить за возможным снятием ликвидности с максимума от 17 марта, которое может стать предвестником нового падения. Пул ликвидности ниже линии тренда остается магнитом для цены.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме цена выросла к верхней границе канала, сформировала девиацию, два снятия ликвидности, но падение пока не началось. Флэт пока сохраняется, поэтому все внутренние паттерны не имеют никакого значения. Девиация может быть глубокой и сложной, такие мы уже видели в рамках текущего флэта. Если флэт завершится, можно будет переключить внимание на дневной ТФ и ждать цену областях POI. Таким образом, в ближайшее время трейдерам предстоит разобраться с тем, что происходит на 4-часовом ТФ: очередная сложная девиация или же завершение двухмесячного флэта.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ характер девиация верхней границы бокового канала может спровоцировать новое падение. Цели: 50% и 100% от бокового канала.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.