รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การเทสระดับราคา 159.07 เกิดขึ้นพร้อมกับที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการขายดอลลาร์ ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงเกือบ 20 จุด (pips)

ดุลอำนาจของคู่เงิน USD/JPY แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันเทรดก่อนหน้า แม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump จะประกาศยกเลิกแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแบบฉุกเฉินต่อสาธารณชน แต่ปัจจัยนี้ก็ไม่ได้ส่งผลให้เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าตามที่คาดไว้ ตลาดน่าจะตอบรับข่าวนี้ไปจนหมดแล้ว หรือมีปัจจัยอื่นที่มีน้ำหนักมากกว่าเข้ามากำหนดทิศทางราคาอยู่ในขณะนี้

ดูเหมือนว่าจะมีเพียงการเข้าแทรกแซงค่าเงินโดยตรงจาก Bank of Japan เท่านั้น ที่จะสามารถหยุดการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและการอ่อนค่าของเงินเยนได้ การปรับขึ้นของยีลด์นี้เองที่ดันคู่เงิน USD/JPY ให้สูงขึ้น ทำให้เงินเยนญี่ปุ่นดูด้อยความน่าสนใจเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังให้ผลตอบแทนสูงกว่า หาก BoJ ตัดสินใจเข้าแทรกแซงอย่างจริงจังเพื่อพยุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน ก็อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทรนด์ปัจจุบันกลับทิศได้ แต่หากไม่มีมาตรการเด็ดขาดจากธนาคารกลางญี่ปุ่น คู่เงิน USD/JPY มีแนวโน้มสูงที่จะรักษาทิศทางขาขึ้นต่อไป

ในส่วนของกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะโฟกัสที่การนำ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มาปรับใช้

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.07 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตที่ระดับ 159.43 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 159.43 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อ (long) และกลับมาขาย โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า เหมาะที่สุดคือรอซื้อซ้ำเมื่อมีการย่อตัว (correction) หรือเมื่อ USD/JPY มีการปรับฐานลงแรง ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้นก่อน

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน ในกรณีที่เกิดการทดสอบราคาบริเวณ 158.92 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นได้ไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.07 และ 159.43

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เฉพาะหลังจากที่ระดับ 158.92 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาคู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.56 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขาย (short) และกลับมาซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเด้งกลับประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) ผู้ขายอาจกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ แค่เพียงมีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันลงจากระดับนั้นก่อน

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน ในกรณีที่มีการทดสอบราคาบริเวณ 159.07 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงได้ไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.92 และ 158.56

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังที่สุด ช่วงก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop ไว้เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (Intraday Trader)