Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного, но практически все – важные. Начать следует с уровня безработицы в Евросоюзе, на который рынок вряд ли обратит должное внимание. Вчера в Европе вышел гораздо более важный индекс потребительских цен, который значительно снизил вероятность продолжения ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Но на этот отчет рынок отреагировал очень слабо. В Штатах сегодня будут опубликованы отчеты по заработным платам, безработице и NonFarm Payrolls. Конечно, именно эти отчеты будут задавать тон торгам и способны спровоцировать реакцию рынка, которая будет заметна на графиках.

Разбор фундаментальных событий:

Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления Буча, Чипполлоне и Элдерсона из ЕЦБ и Манна из Банка Англии. Однако буквально вчера состоялись выступления Кристин Лагард, Кевина Уорша и Эндрю Бейли, и никакой новой информации трейдеры не получили. Банк Англии рассчитывает на замедление инфляции в 2027 году, ФРС намерена вернуть инфляцию к 2%, но какими методами, Кевин Уорш не сообщил, Кристин Лагард заняла осторожную позицию, а инфляция в ЕС снизилась по итогам июня. Таким образом, в текущих обстоятельствах только ФРС может планировать ужесточение монетарной политики, но этот фактор рынок уже успел отработать.

Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США подписали соглашение в удаленном режиме, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», война между Ливаном и Израилем, контроль над Ормузским проливом. Теоретически рынок может опасаться возобновления полномасштабной войны, однако этого явно недостаточно для того, чтобы доллар продолжал пользоваться спросом. Как-никак Тегеран и Вашингтон еще находятся на рельсах, ведущих к миру, а переговоры – продолжаются. Хоть никто не ожидает, что они будут быстрыми и легкими.

Общие выводы:

В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать корректироваться после сильного падения, но сегодня макроэкономика может оказать сильное влияние на настроение рынка. Евровалюту можно торговать от области 1,1354-1,1363, а фунт стерлингов – от области 1,3259-1,3267. Доллар США растет уже два месяца подряд, для чего, на наш взгляд, не было достаточного количества оснований.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться.

4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графиках:

Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Важные выступления и отчеты (содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.