บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวจากระดับแนวต้าน 1.3526–1.3557 เป็นครั้งที่สองในวันพุธ จากนั้นกลับตัวเป็นผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มปรับตัวลงสู่แนวรับบริเวณ 1.3454–1.3458 การดีดตัวของราคาออกจากโซนนี้จะเป็นผลบวกต่อเงินปอนด์และสนับสนุนการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น การปิดราคาใต้ระดับ 1.3454–1.3458 จะเพิ่มโอกาสของการปรับตัวลงต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.3397

ภาวะในตลาดตอนนี้เริ่มกลับมาเป็น “ขาขึ้น” แต่ก็เป็นเพียงผลจากการที่ขนาดของคลื่นที่มองเห็นได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คลื่อนขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุด (ซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อตัว) กลับสามารถทำจุดสูงใหม่เหนือกว่าครั้งก่อนหน้าได้ ดังนั้นฝั่งกระทิงจึงถือไพ่เหนือกว่าในตลาดตอนนี้ แต่ก็ยังไม่ใช่ความได้เปรียบที่ชัดเจนเด็ดขาด สามความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุแนว 1.3526–1.3557 อาจเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีพลิกกลับมาเป็นฝ่ายรุกได้

ปัจจัยพื้นฐานในวันพุธไม่ได้หนุนฝั่งหมีเป็นพิเศษ ทว่ากลับเป็นฝั่งหมีที่ออกมาชนะการช่วงชิงกับฝั่งกระทิงอีกรอบ รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ สามารถตีความได้หลายมุม ในช่วงแรก เทรดเดอร์กลับมาขายดอลลาร์อีกครั้ง เนื่องจากโอกาสที่ FOMC จะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มในเดือนกันยายนลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงค่ำฝั่งหมีเริ่มเปิดเกมรุก หลังจากฝั่งกระทิงไม่สามารถทะลุแนว 1.3526–1.3557 ได้อีกครั้ง

เช้าวันนี้สหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาสที่สองและตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ซึ่งก็สามารถตีความได้หลายแบบเช่นกัน GDP ไตรมาสสองขยายตัว 0.4% q/q ตรงตามที่เทรดเดอร์คาดไว้ ขณะที่ตัวเลขรายปีเพิ่มขึ้น 1.2% เทียบกับคาดการณ์ 1.1% ในอีกด้านหนึ่ง การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 0.2% m/m ทั้งที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% เช้าวันพฤหัสบดีค่าเงินปอนด์กำลังอ่อนตัวลง และฝั่งกระทิงกำลังถอยร่นอีกครั้ง ดังนั้น เทรดเดอร์จึงตีความทั้งสามรายงานว่าเป็นลบต่อปอนด์และเป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปได้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ที่ 1.3538 ก่อนจะกลับทิศไปเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และร่วงลงสู่โซน 1.3467–1.3482 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้จะยังช่วยรักษาโอกาสของเงินปอนด์ในการกลับขึ้นต่อไปได้ ขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าโซนนี้จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการร่วงต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3409 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” กลายเป็น “ขาลง” น้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถูกถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 6,446 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 13,446 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 55,000 เทียบกับ 113,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝ่ายหมีค่อย ๆ แคบลง แต่ฝ่ายหมียังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก่อนหน้านี้อิทธิพลของฝ่ายหมีแทบไม่ถูกตั้งคำถาม ทว่าตอนนี้เริ่มไม่ชัดเจนเท่าเดิม เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ผมยังไม่เชื่อว่าปอนด์จะเข้าสู่เทรนด์ “ขาลง” อย่างแท้จริง แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับสถานะไปในทิศทางที่คาดหวังสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง และยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาในอนาคตอันใกล้

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (12:30 น. UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Change in initial jobless claims) (12:30 น. UTC)

ในวันที่ 13 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศ 2 รายการ ซึ่งต่างก็มีความสำคัญในระดับรอง ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดีจะค่อนข้างอ่อนหรืออาจแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3526–1.3557 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3454–1.3458 ซึ่งสามารถถือสถานะเหล่านี้ต่อไปได้ในวันนี้ ส่วนการซื้อสามารถพิจารณาได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3454–1.3458 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526–1.3557

เส้นตาราง Fibonacci ถูกวาดจาก 1.3140–1.3557 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง